# Gnoly
**Repository Path**: iyu/Gnoly
## Basic Information
- **Project Name**: Gnoly
- **Description**: 私募基金中台系统
- **Primary Language**: C#
- **License**: Not specified
- **Default Branch**: main
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No
## Statistics
- **Stars**: 1
- **Forks**: 0
- **Created**: 2025-06-25
- **Last Updated**: 2025-11-21
## Categories & Tags
**Categories**: Uncategorized
**Tags**: None
## README
连接管理人、托管外包、基协、电子合同平台
仓库地址
https://github.com/iyumot/FundMiddleOffice
# 能做什么？
- **汇集所有产品的净值**
痛点：对于产品数量众多的管理人，统计净值是比较麻烦的。
解决方案：通过托管发送估值邮件到指定邮箱，在【任务】页中，设置邮件缓存、净值更新，
可以每日更新产品的净值数据。
这些数据可以用于自动生成各类报表，每日自动发送到群等自动化运营。
- **汇集TA数据**
痛点：同样统计TA也是比较麻烦的。
解决方案：
1. 通过托管发送估值邮件到指定邮箱，在【任务】页中，设置邮件缓存、TA更新，
可以每日更新产品的净值数据。
2. 通过托管API，定时更新数据
可以做什么？
1. 生成各类报表
2. 运营数据监控：比如申赎未到账提示（部分托管支持）
- **接入托管外包API**
1. 定时监控募集户余额，提醒申赎未到账、无订单申购
2. 同步基金费用，异常费用监控
- **接入协会**
1. 同步员工数据
2. 自动更新投资人信批账户
- **辅助工具**
1. 费用计算器：支持按投资人份额计算每日管理费，可以把每月、季的管理费拆解到每个投资人。
2. 报课助手：为员工批量在培训系统报课
3. 学习助手：自动看培训课
# 首页
1. 历史规模图
2. 常用工具集
3. 各类提示信息
3. 托管提示信息
# 管理人
| | 说明 | 状态 |
|----------|------|------|
| 管理人基本信息 | 可复制 | *已完成* |
| 管理人证件 | | *待完善* |
| 成员 | 支持从协会下载数据，可设置证件，属性可复制 | *已完成* |
| 股权结构 | | *未完成* |
# 基金
| | 说明 | 状态 |
|----------|------|------|
| 列表 | 可复制 | *已完成* |
| 从协会更新数据 | | *已完成* |
| 各类信息预警 | 超期、份额数据异常、净值未更新等 | *待完善*
# 基金资料
# 客户
| | 说明 | 状态 |
|----------|------|------|
| 汇集投资人信息 | 可复制 | *已完成* |
| 汇集合投资料 | | *已完成* |
| 从电签平台同步 | 同步资料 | *待完善*
# TA
| | 说明 | 状态 |
|----------|------|------|
| 汇集交易申请（从托管） | 托管目前支持招商、中信、建投 | *待完善* |
| 汇集交易确认（从托管） | | *待完善* |
| 从电签平台同步 | 同步资料 | *待完善*
# 协会、托管外包、电签平台
| | 说明 | 状态 |
|----------|------|------|
| 同步协会数据 | 从业人员 | *待完善* |
| 托管API对接 | 已完成 招商、中信、建投 | *待完善* |
| 从电签平台同步 | 同步资料 | *待完善* |
# 自动化任务
| | 说明 | 状态 |
|----------|------|------|
| 每日发送净值报表 | | *已完成* |
| 从邮件中更新估值表 | | *已完成* |
| 从邮件中更新TA报表 | 后续将被api替代 | *已完成* |
| 定制功能 | 可委托开发 | *已完成* |
# 报表
| | 说明 | 状态 |
|----------|------|------|
| 每日净值报表 | | *已完成* |
| 其它各类报表 | 支持模板化导出 | *待完善* |
